Raakaöljyn ostaminen verkosta: suuri voittovoima? - Trendianalyysiöljyn hinta 2020

Ostaa raakaöljyä? Raakaöljyn hinnannousupotentiaali on korkea. Laskusuuntaus murtui OPEC vähentää tuotantomääriä

Kuinka OPEC johtaa raakaöljyn hintaa

Aikaisemmin OPEC oli hallitseva öljykartelli. Voit luottaa siihen, että öljyn hintoja manipuloidaan ylöspäin säännöllisin väliajoin. Useimmat öljyä vievät maat ovat hyötyneet tästä useiden vuosikymmenien ajan. Korkea hinta loi vaurauden. Uuden tekniikan (fracking) ja liuskeöljyn uuttamisen myötä yleiset olosuhteet muuttuivat. Liivaöljy kilpailee nyt tavanomaisen öljyn kanssa.

Saudit pakottivat hinnan pudotuksen.

Saudi-Arabian määräävä asema OPECissa johtuu siitä, että öljyn hinnat ovat nyt laskeneet. Aja vuoristorata. Jotta reagoida kilpailevaan liuskeöljyyn Saudi-Arabian olisi pitänyt vähentää omaa tuotantoaan 30 prosentilla. Öljymäärän vähentämisen sijasta Saudi-Arabia esitti ajatuksen kasvattaa merkittävästi tuotantomäärää. Tavoite: Öljyn hinnan pitäisi laskea niin alhaiseksi, että Yhdysvalloissa tuotettua liuskeöljyä ei enää voida louhia maaperästä kannattavasti. Seurauksena öljyn hinta romahti öljyn ylitarjonnan kanssa. Öljyn hinta on tuskin toipunut tähän päivään mennessä.

Liuskeöljyn tuotannosta johtuva taloudellinen öljyn hintaraja

Ilman tuotantomäärien alennusta seuraavien kuukausien aikana ei ole mitään. lisäävät hintojen nousua. Saudien strategisena tavoitteena oli heikentää Yhdysvaltojen öljyteollisuutta. Ja se saavutettiin, koska kalliita liuskeöljytuotteita oli vähennettävä.

On kyseenalaista, ovatko Saudi-Arabia odottaneet öljyvuodon seurauksia. Monet öljyä vievät maat ovat niin riippuvaisia ​​öljystä, että ne ovat epätoivoisesti saaneet öljyntuotannon rajansa. He tarvitsivat tuloja omien julkisten menojensa rahoittamiseen. Usein ihmiset työskentelivät raja-arvon alapuolella.

<117 Normaalisuus palaa hitaasti

Maailmanlaajuinen öljyn kysyntä kasvaa melkein 2% vuodessa. Kesäkuusta lähtien OPEC on ollut hieman kurinalaisempi öljyntuotannossa. On olemassa pieniä vihjeitä, jotka viittaavat siihen, että öljyn polkumyyntipäivät ovat ohitse. Emme todennäköisesti koskaan näe öljynhintoja niin alhaisella tasolla kuin aiempina vuosina. Loppujen lopuksi öljy ei ole loputtomasti saatavissa olevaa raaka-ainetta. Halpoja ja helposti uuttavia öljyvarantoja on rajoitetusti, ja pullonkaulalla on varmasti muutamassa vuosikymmenessä.

Sinun ei kuitenkaan pitäisi olla liian toiveikas siitä, että öljyn hinta nousee rakettimaisesti heti. Heti kun öljyn hinta ylittää tietyn kynnyksen, amerikkalaisista tulee jälleen mielenkiintoisia laajentamaan öljyntuotantoa liuskeöljyllä. Tämä on antanut öljyn hinnan ylärajan perusteellisista syistä.

Kuva: Raakaöljyn kulutusennuste

Lähde: BP: n tilastollinen katsaus maailman energiaan

Raakaöljyn suuntausanalyysi

Tulevan hintakehityksen arvioimiseksi on otettava huomioon hinnan laskun aikajärjestys. Karkeasti jakautuneena, kolme hintavaihetta voidaan tunnistaa.

Kuva: Öljy-ETF: n pitkäaikainen kaavio yhdysvaltalaisella lyhenteellä USO

Korvaa todellisen öljykaavion ylemmän. Kaavio valitusta öljyn ETF USO: sta. ETF perustuu amerikkalaiseen WTI-öljyyn. Emme ole välttämättä kiinnostuneita öljyn hinnasta, vaan öljyn hintakehityksestä. Liikkeitä on helpompi analysoida yleispalveluvelvoitteen perusteella, koska öljyfutuurien maturiteetit ovat lyhyet. Öljyn hinnan määrittämiseksi Yhdysvaltain dollareissa voit kertoa ETF-koron noin 4,36: lla.

Kolme hallitsevaa hintavaihetta

Ensimmäinen merkittävä muutos on (1) merkitty taulukkoon. Vuoden 2008 korkeimmasta hinnasta alkaen öljyn hinta laski. Tuloksena oli hinnan alennus 81 prosentilla seitsemän kuukauden aikana.

Sitten tapahtui pitkä sivutrendi (2), joka kesti yli viisi vuotta. Tämä on epätyypillisesti pitkä vaihe sivumarkkinoilla. Se osoittaa, että öljymarkkinoilla ei ole ilmaista hinnanmuodostusta ja että niitä hallitsevat eri sidosryhmät.

Vuoden 2014 puolivälistä lähtien tapahtui edelleen laskusuuntaus (3), jonka pohja laski vasta helmikuussa 2016. Toistaiseksi se näyttää lopulliselta alhaalta. Tärkein piirre alaspäin suuntautuvassa liikkeessä (3) on, että trendikanava on katkennut. Vain jos laskusuuntaus menettää vaikutuksensa, sonnilla on mahdollisuus. Vauhti on härien kanssa. Kuinka kauan tämä kestää, riippuu peruskehyksestä.

<117 Karkea trendikuva näyttää seuraavalta:

Pitkän aikavälin trendi kuukausittain: lyhyt

Keskipitkän aikavälin trendi viikossa: lyhyt

Lyhytaikainen trendi päivittäin: tasainen

Jos ajallisuuteen liittyviä suuntauksia pidetään mittarina, voidaan olettaa, että seuraavan voimakkaamman hinnanmuutoksen tulisi olla uusi laskusuunta. Päätelmä olisi liian yksinkertainen. Öljymarkkinoihin vaikuttavat öljyntuottajamaat ja yritykset. Öljyn hinta voi hyppää mihin tahansa suuntaan "öljyvoimien" tekemistä päätöksistä riippuen.

Kuva: WTI-öljyn päivittäinen kaavio Yhdysvaltain dollareissa

Öljyn hinnan lyhytaikainen analyysi

Yläkaavio näyttää lyhyen aikavälin tilanteen öljyn hinnan kanssa. Helmikuun puolivälin alhaisen pisteen jälkeen öljyn hinta parani hyvin. Vuonna 2016 se nousi sitten jopa 60%. Korkea hinnankorotus ei ollut ilman vaikutusta. Lyhytaikaiset kauppiaat ovat todennäköisesti saaneet nopeaa voittoa ja hinta on laskenut jälleen. Loppujen lopuksi hinta on edelleen noussut 35% alhaisesta tasosta. Piirretty trendihaarukka (pitchfork) on mittapuu tuleville kursseille. Suuntaushaarukka osoittaa ylöspäin. Tämä osoittaa nousevaa taipumusta. Haarukan alalinjaa ei saa kuitenkaan katkaista. Heti kun päätöskurssi on viivan alapuolella, kaavion kuva muuttuu dramaattisesti. Karhut olisivat ottaneet valheen uudelleen ja yrittäneet ajaa kurssin tälle syvyydelle. Kaavio osoittaa, että hinta ei ole kaukana. 43,50 dollarilla on vähän tukea. Se voi olla viimeinen pieni este.

Hintatavoitteet ja todennäköisyydet

Kaavion oikeassa reunassa on tilavuusprofiili. Profiilin ominaisuudet osoittavat meille, missä on vastustusta tai tukea ja mikä hintataso on houkutteleva. Hintaluokka noin 47 dollaria ja 51 dollaria on erityisen houkutteleva. Yläkaavion alueet on merkitty hintatavoitteiksi. Koska 47 dollarin hintamerkki on lähellä, sen pitäisi olla seuraava hintatavoite tuleville kaupankäyntipäiville. Jos hinta ei kuitenkaan nouse 47 dollarin suuntaan, sitä on pidettävä varoituksena.

Osta raakaöljyä verkossa - Ostaussuositus: WTI-öljy

WTI-hintatiedot -Öljy tavoitehinta: 52,00 USD välitavoite: 48,00 USD tappion lopettaminen: 42,00 USD

Vaihtoehtoisesti voit käydä kauppaa myös Saksan pörsseissä.

Esimerkiksi, siellä on öljy-ETF, jonka WKN A0KRJX

hintatavoite: 7,40 euroa välitavoite: 6,90 euroa Stop-tappio: 6,15 euroa

Jos valitset saksalaisen OIL ETF: n, huomaa, että WTI-öljyllä käydään yleensä kauppaa Yhdysvaltain dollareissa. Öljyn ETF-määrä euroina on siis vain "spin-off". EUR-USD-vaihtokurssi virtaa aina siihen. Tämä tarkoittaa, että kahden kaupankäyntiarvon väliset hintojen muutokset eivät ole lineaarisia.

Kaupankäyntitiedot:

Jos haluat hyötyä lyhytaikaisesta osakesuosituksesta, voit ostaa osakekannan suoraan tai Johdannaiset toimivat. Huomaa, että johdannaiset sisältävät vipuvaikutuksen, joten ne lisäävät voitto- ja tappiopotentiaalia. Äärimmäisissä tapauksissa kokonaiskapasiteetti on jopa mahdollista.

Pysähdystappio: Pysähdystappio asetetaan alun perin lähtöpysähdykseksi, ja sen funktio on tappion enimmäisrajoitus. Pysäytys: Kun välilasku saavutetaan, sijainti on voitollinen. Tässä vaiheessa saamme osittaisen voiton ja myymme 50% asemasta. Samanaikaisesti pysäytystappio mukautetaan henkilökohtaiseen osallistumishintaan. Tämä antaa meille mahdollisuuden sulkea asemamme menettämättä, vaikka markkinat myöhemmin kääntyisivätkin meitä vastaan.

Varoitusvaroitus: Christian Lukan suosittelemat kaupankäyntiarvot ovat yleensä spekulatiivisia. Sijoittajana sinun tulee aina olla tietoinen riskeistä. Huolellisesta tutkimuksesta huolimatta voi tapahtua, että ennuste ei vastaa todellista kehitystä. On nimenomaisesti varoitettu, ettei sijoitusrahastoja jaeta muutamille arvopapereille. Arvopaperisijoituksiin liittyvien spekulatiivisten riskien vuoksi arvopapereiden ostoja ei yleensä pitäisi rahoittaa luotolla.

Varoituksen vuoksi haluamme kiinnittää huomionne siihen, että Christian Lukasin yksittäisiin rahoitusinstrumentteihin sisältyvät taloudelliset analyysit ja suositukset tarjoavat henkilökohtaisia ​​sijoitusneuvoja Ei voi korvata sijoitusneuvojia tai sijoitusneuvojia. Analyysit ja suositukset on suunnattu lukijoille, joiden sijoituskäyttäytyminen ja tavoitteet ovat hyvin erilaisia. Siksi analyyseissä ja suosituksissa ei oteta millään tavalla huomioon henkilökohtaista sijoitustilannettasi.

Christian Lukas kiinnittää huomionne siihen, että hänelle voidaan itse sijoittaa suositusarvo.

Jaa tämä artikkeli
Kommentit